景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资       基金托管公约   基金管束东说念主：景顺长城基金管束有限公司   基金托管东说念主：中原银行股份有限公司                           目 录   鉴于景顺长城基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限包袱公司，按影相干法律法例的法律评释具备担任基金管束东说念主的资历和才智， 拟召募景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）；   鉴于中原银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按影相干法律法例的法律评释具备担任基金托管东说念主的资历和才智；   鉴于景顺长城基金管束有限公司拟担任景顺长城景泰益利纯债债券型证券 投资基金的基金管束东说念主，中原银行股份有限公司拟担任景顺长城景泰益利纯债债 券型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金的基金管束东说念主和基金托 管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本公约；   除非文义另有所指，本公约的整个术语与《景顺长城景泰益利纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有相易的 含义。若有起义应以《基金合同》为准，并依其要求评释。 一、基金托管公约当事东说念主 （一）基金管束东说念主    称呼：景顺长城基金管束有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层    办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层    邮政编码：518048    法定代表东说念主：李进    设立日历：2003 年 6 月 12 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字 ［2003］76 号    组织边幅：有限包袱公司    注册成本：1.3 亿元东说念主民币    存续期限：捏续筹谋    计划电话：0755-82370388 （二）基金托管东说念主    称呼：中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    法定代表东说念主：李民吉    成立时辰： 1992 年 10 月 14 日    组织边幅：股份有限公司    注册成本： 15914928468 元东说念主民币    存续期限：捏续筹谋    批准设立机关和设立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号    计划东说念主：朱绍纲    电话：（010）85238309   传真：（010）85238680 二、基金托管公约的依据、主见和原则   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息裸露管束办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《证 券投资基金信息裸露内容与形式准则第 7 号〈托管公约的内容与形式〉》、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束法律评释》（以下简称“《流动性风险管 理法律评释》”）及《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）相配他关系法律评释矍铄。   矍铄本公约的主见是明确基金管束东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值野心、收益分派、信息裸露及相互监督等关系事宜中的权柄、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金管束东说念主和基金托管东说念主遵从对等自觉、淳厚信用、充分保护投资者正当利 益的原则，经协商一致，签订本公约。   托管公约对于基金家具辛苦选录的编制、裸露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起奉行。   本基金信息裸露事项以法律法例法律评释及基金合同“第十八部分 基金的信息 裸露”约定的内容为准。   除非文义另有所指，本公约的整个术语与《基金合同》的相应术语具有相易 含义。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相干安排见基金合同和招募 说明书的法律评释。 三、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资行动期骗监督权   （1）基金托管东说念主根据关系法律法例的法律评释及《基金合同》和本公约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器用，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府撑捏机构债、次级债）、国债期货、财富撑捏证券、债券回购、 银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须合适中国证监会的相干法律评释）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调理 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券财富占基金财富的比例不低于 80％；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金捏有的现款或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金管束东说念主在履行 安妥方法后，不错调理上述投资品种的投资比例。   基金托管东说念主对基金管束东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同见效日起 运转履行。   （2）基金托管东说念主根据关系法律法例的法律评释及《基金合同》和本公约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下法律评释： 于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的证券，不高出该证券的 10%，透顶按照关系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此要求法律评释的比例限度； 金财富净值的 10%； 该财富撑捏证券鸿沟的 10%； 益东说念主的千般财富撑捏证券，不得高出其千般财富撑捏证券所有鸿沟的 10%； 金捏有财富撑捏证券时期，如若其信用等第下落、不再合适投资规范，应在评级 解析发布之日起 3 个月内赐与整个卖出； 财富净值的 40%，参加天下银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 该比例限度的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；   ①在职何往明天日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得高出基金财富净 值的 15%，捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金捏有的债券总市值的   ②在职何往明天内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出 上一往明天基金财富净值的 30%；   ③本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，所有（轧差野心）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   除上述第 2）、9）、12）、13）项法律评释外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金鸿沟变动等基金管束东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个往明天内进行调理，但中国证监会法律评释 的独特情形除外。法律法例另有法律评释的，从其法律评释。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资战略应当合适 基金合同的约定。   法律法例或监管部门取消或变更上述限度，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行安妥方法后，则本基金投资不再受相干限度或以变更后的法律评释为准。   基金托管东说念主对本基金的投资监督与查抄自基金合同见效之日起运转。  （3）根据关系法律法例的法律评释及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列 行动：  （1）承销证券；  （2）违犯法律评释向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽包袱的投资；  （4）生意其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有法律评释的除外；  （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱相配他不梗直的证券来去行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会法律评释不容的其他行动。   对于基金管束东说念主开展基金投资不容行动，基金托管东说念主对此无法提前深入或阻 止的，基金托管东说念主不承担任何包袱并有权向中国证监会解析。   基金管束东说念主运用基金财产生意基金管束东说念主、基金托管东说念主相配控股推动、践诺 箝制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来去，应当合适基金的投资方向和投资战略，遵从基金份额 捏有东说念主利益优先原则，防御利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公说念合理价钱奉行。相干来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与裸露。要紧关联来去应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   基金合同见效后 2 个责任日内，基金管束东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机 构有控股关系的推动或者与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单，以上名单发 生变化的，应实时赐与更新并见告对方。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主与关联来去名单中列示的关联方进行关联交 易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主采取必要要领，履行信息裸露义务。对 于基金管束东说念主已成交的关联来去，基金托管东说念主事前无法提前预知该关联来去发 生，只可进行过后结算的，基金托管东说念主不承担由此形成的蚀本，并有权向中国证 监会解析。   法律法例或监管部门取消或变更上述不容性法律评释，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相干限度或按变更后的法律评释奉行。  （4）基金托管东说念主根据关系法律法例的法律评释及基金合同和本公约的约定，对基 金管束东说念主参与银行间债券商场进行监督。 业规范的银行间债券商场来去敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日 内电话或回函阐发收到该名单。基金管束东说念主应如期和不如期对银行间商场现券及 回购来去敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书 面回函阐发，新名单自基金托管东说念主阐发当日见效。新名单见效前已与本次剔除的 来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。若由于基金管束东说念主 未实时提供来去敌手名单及结算方式导致基金托管东说念主无法查对的，基金托管东说念主不 承担相应损成仇包袱。   基金托管东说念主依据关系法律法例的法律评释和《基金合同》的约定对于基金管束东说念主 参与银行间商场来去的来去敌手是否合适来去敌手库进行过后监督。 由于来去敌手资信风险引起的蚀本，基金管束东说念主应当负责向相干包袱东说念主追偿，基 金托管东说念主不承担包袱。  （5）基金托管东说念主根据关系法律法例的法律评释及基金合同和本公约的约定，对基 金管束东说念主选拔入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管束东说念主应根据法律法例的法律评释及基金合同的 约定，笃定合适条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的来去敌手是否合适关系法律评释进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下法律评释： 银行入款业务账目及核算真的凿、准确。 签订书面公约，明确两边的权柄、义务和职责，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 相干公约、账户辛苦、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户管束、利率管束、支付结算等 的各项法律评释。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法例的法律评释及基金合同的约定，对基金 财富净值野心、千般基金份额的基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度 开支及收入阐发、基金收益分派、相干信息裸露、基金宣传推介材料中登载基 金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （三）基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在法律评释时 间内回复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行评释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督解析的，基金管束东说念主应积极配合提供相干 数据辛苦和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违法行动，有权立即解析中国证监会，同 时见告基金管束东说念主在限期内改良。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关系法律评释，或 者违犯《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝奉行，立即见告基金管束东说念主， 并有权向中国证监会解析。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据来去方法照旧见效的指示违犯法律、行政法 规和其他关系法律评释，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即见告基金管束东说念主， 并有权向中国证监会解析。   基金管束东说念主无梗直事理，断绝、攻击基金托管东说念主根据本公约法律评释期骗监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管束 东说念主刻毒劝诫仍不改正的，基金托管东说念主有权解析中国证监会。 四、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》相配他关系法例、《基金合同》和本公约法律评释，基金管束东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管束东说念主野心的基金财富净值和千般基金 份额的基金份额净值，是否根据基金管束东说念主指示办理清理交收，是否按照法例规 定和《基金合同》法律评释进行相干信息裸露和监督基金投资运作等行动。   基金管束东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主看护的基金财富进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干辛苦以供基金 管束东说念主核查托管财产的完竣性和确凿性，在法律评释时辰内回复并改正。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账管束、私自挪用基金资 产、未奉行或无故延伸奉行基金管束东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本公约相配他关系法律评释的，应实时以书面目貌见告 基金托管东说念主在限期内改良，基金托管东说念主收到见告后应实时查对并以书面目貌对基 金管束东说念主发出回函，说明违法原因及改良期限，并保证在规如期限内实时改正。 在限期内，基金管束东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基 金托管东说念主对基金管束东说念主见告的违法事项未能在限期内改良的，基金管束东说念主应解析 中国证监会。对基金管束东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督解析的， 基金托管东说念主应积极配合提供相干数据辛苦和轨制等。基金管束东说念主有权要求基金托 管东说念主补偿基金管束东说念主及基金财产因此所遭逢的蚀本。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即解析中国证监会，同期 见告基金托管东说念主在限期内改良。基金托管东说念主应就基金管束东说念主合理的疑义进行解 释。   基金托管东说念主无梗直事理，断绝、攻击基金管束东说念主根据本公约法律评释期骗监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金管束东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管束 东说念主刻毒劝诫仍不改正的，基金管束东说念主应解析中国证监会。 五、基金财产的看护      （一）基金财产看护的原则   （1）基金托管东说念主应安全看护基金财产，未经基金管束东说念主的指示，不得自行 运用、刑事包袱、分派基金的任何财富。   （2）基金财产应独处于基金管束东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3）基金托管东说念主按照法律评释开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户相配他投资所需账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辩建树账户，与基金托管东说念主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完竣和独 立。   （5）对于因为基金投财富生的应收财富和基金申购过程中产生的应收财富， 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管束东说念主提供的书面辛苦中获取到账日历信 息的，应由基金管束东说念主负责与关系当事东说念主笃定到账日历并见告基金托管东说念主，到账 日基金财富莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时见告基金管束东说念主采 取要领进行催收。由此给基金形成蚀本的，基金管束东说念主应负责向关系当事东说念主追偿 基金的蚀本。基金托管东说念主应赐与必要的协助，但对此不承担相应包袱。      （二）基金合同见效时召募财富的考据   基金召募时期召募的资金应存于开立的“基金召募专户”，该账户由基金管束 东说念主请托的登记机构开立并管束。   基金召募期满或基金管束东说念主通知罢手召募时，召募的基金份额总数、基金募 集金额、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关系法律评释后，基 金管束东说念主应将召募到的整个资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账 户中，由基金管束东说念主在法如期限内聘用具有从事证券相干业务资历的管帐师事务 所进行验资，出具验资解析，出具的验资解析应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》生 效的条件，由基金管束东说念主按法律评释办理退款事宜，基金托管东说念主赐与必要的协助与配 合。      （三）基金的资金账户的开立和管束   （1）基金托管东说念主应负责本基金资金账户的开立和管束。   （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（托管 账户），并根据中国东说念主民银行法律评释计息。本基金的银行预留印鉴为家具财务章和 和托管东说念主指定东说念主员名章 1 枚，由基金托管东说念主刻制、看护和使用。开立的托管账户， 应遵从中原银行《单元银行结算账户管束公约》的法律评释。本基金的一切货币相差 行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的资 金账户进行。   （3）基金资金账户的开立和使用，限于恬逸开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得 使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。   （4）基金银行入款账户的开立和管束应合适关系法律法例以及银行业监督 管束机构的其他法律评释。   （5）在合适法律法例法律评释的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用 账户办理基金财富的支付。   （四）基金证券账户、证券来去资金交收账户的开立和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司、深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于恬逸开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管束东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立和证券账户卡的看护由基金托管东说念主负责，账户财富的管 理和运用由基金管束东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司开立结 算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主 清理责任，基金管束东说念主应赐与积极协助。基金托管东说念主以本基金的口头在托管东说念主处 开立基金的证券来去资金结算的二级结算备付金账户。   基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限包袱公司进行证券来去资金的结算。   （五）债券托管账户的开立和管束     （1）《基金合同》见效后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限包袱 公司和银行间商场清理所股份有限公司以本基金的口头开立银行间债券商场债 券托管账户，基金管束东说念主给与必要的配合，由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的清理。在上述手续办理完了后，由基金托管东说念主向中国东说念主民银行进行报备。基金 管束东说念主负责以本基金口头央求基金参加天下银行间同行拆借商场进行来去，由基 金管束东说念主在中国际汇来去中心开设同行拆借商场来去账户。     （2）基金管束东说念主代表基金签订天下银行间债券商场债券回购主公约。     （六）其他账户的开立和管束     若中国证监会或其他监管机构在本公约矍铄日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，由基金管束东说念主协助基金托管东说念主 根据关系法律法例的法律评释和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系 法律评释使用并管束。     （七）基金财产投资的关系什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的保 管     基金财产投资的关系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的看护库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行间商场清理所股份有 限公司、中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中 心的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺有用箝制下的什物证券在 基金托管东说念主看护时期的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构践诺有用箝制的本基金财富不承担看护包袱。     银行入款如期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责看护。具体看做事项 由两边另行签署公约进行约定。     （八）与基金财产关系的要紧合同的看护     由基金管束东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分辩由基金托 管东说念主、基金管束东说念主看护，相干业务方法另有限度除外。除本公约另有法律评释外，基 金管束东说念主在代基金签署与基金关系的要紧合同期应尽可能保证基金一方捏有二 份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件，基金 管束东说念主应实时将原本投递基金托管东说念主处。合同的看护期限按照国度关系法律评释执 行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得更动。 六、指示的发送、阐发和奉行      （一）基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管束东说念主应预先书面见告（以下称“授权见告”）基金托管东说念主有权发送指示 的东说念主员名单、签章样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并法律评释基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐发有权发送东说念主员身份的方法。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发出的授权见告应该加盖公章并由管束东说念主法定代表东说念主或授权 代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金管束东说念主以传 真、扫描或其他与基金托管东说念主约定的方式发出授权见告后，以电话边幅向基金托 管东说念主阐发，授权见告自其上头注明的启用日历运转见效，该见效时辰不得早于基 金托管东说念主收到授权文献并经电话阐发的时点。如早于，则以基金托管东说念主收到授权 文献并经电话阐发的时点为授权文献的见效时辰。授权见密告出后十个责任日 内，基金管束东说念主应将原件投递基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权见告后，将签章和印鉴与预留样本查对无误后，应在收 到授权见告当日电话向基金管束东说念主阐发。   基金托管东说念主收到的传真件或扫描件与过后收到的原件不一致的，以基金托管 东说念主收到的传真件或扫描件为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、 被授权东说念主及相干操作主说念主员除外的任何东说念主表露。但法律法例法律评释或有权机关另有要 求的除外。      （二）指示的内容   指示是基金管束东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨相配他 款项收付的指示。基金管束东说念主发送给基金托管东说念主的纸质指示应写明款项事由、支 付时辰、到账时辰、金额、账户等奉行支付所需内容，加盖预留印鉴并有被授权 东说念主的签章。对电子直连划款指示或者托管网银边幅发送的指示应包括但不限于款 项事由、支付时辰、金额、账户等，基金托管东说念主以收到电子指示为合规有用指示。   （三）指示的发送、阐发和奉行的时辰和方法   基金管束东说念主应按照《基金法》相配他关系法例、《基金合同》和本公约的规 定，在其正当的筹谋权限和来去权限内发送指示，发送东说念主应按照其授权权限发送 指示。指示由“授权见告”笃定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管束东说念主 用传真、邮件或其他基金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商一致共同阐发的其他方式 向基金托管东说念主发送。发送后基金管束东说念主应实时通过电话与基金托管东说念主阐发指示内 容。凡指示以传真或扫描件边幅发出的，则指示原本由基金管束东说念主看护，基金托 管东说念主看护指示传真件或扫描件。当两者不一致时，以基金托管东说念主收到的划款指示 传真件或扫描件为准。   基金管束东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金管束东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有 权断绝基金管束东说念主发送的划款指示，但应实时见告基金管束东说念主，由此形成的蚀本， 由基金管束东说念主负责补偿。基金管束东说念主在发送划款指示时应充分接头基金托管东说念主的 划款处理时辰。对于要求今日到账的指示，应在今日 15:00 前发送；对于要求当 天某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，且相干付款条件照旧具备。 由基金管束东说念主原因形成的指示传输不足时、不正确、未能留出实足划款所需时辰， 以致资金未能实时到账所形成的蚀本由基金管束东说念主承担。   对于期货出入金业务，基金管束东说念主应于往明天历货出入金截止时辰前 2 小 时将期货出入金指示发送至基金托管东说念主。   对于场内业务，初次进行场内来去前基金管束东说念主应与基金托管东说念主阐发已完成 来去单元和推动代码建树后方可进行。   对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指示的，基金管束东说念主应于 往明天 15:00 前将银行间成交单及相干划款指示发送至基金托管东说念主。基金管束东说念主 应与基金托管东说念主阐发基金托管东说念主已完成文凭和权限建树后方可进行本基金的银 行间来去。   基金管束东说念主对于同行商场债券来去见告单加盖章章后传真给基金托管东说念主。如 基金管束东说念主接纳免发债券来去见告单方式的，应在征得基金托管东说念主同意后，向基 金托管东说念主发送书面文献取消债券来去见告单的发送。   对于被授权东说念主依约定方法发出的指示，基金管束东说念主不得否定其效力。基金托 管东说念主依照“授权见告”法律评释的方法阐发指示的有用后，方可奉行指示。指示奉行完 毕后，基金托管东说念主应实时见告基金管束东说念主。基金托管东说念主仅根据基金管束东说念主的授权 文献对指示进行口头相符性的边幅审查，对其确凿性不承担包袱。   基金托管东说念主可根据指示的内容要求基金管束东说念主提供合同、公约等款项支付的 文献依据，复核无误后应在规如期限内奉行，不得延误。基金托管东说念主仅对基金管 理东说念主提交的指示按照本合同的约定进行口头一致性审查，基金托管东说念主不负责审查 基金管束东说念主发送指示同期提交的其他文献辛苦的正当性、确凿性、完竣性和有用 性，基金管束东说念主应保证上述文献辛苦正当、确凿、完竣和有用。如因基金管束东说念主 提供的上述文献分歧法、不确凿、不完竣或失去效力而影响基金托管东说念主的审核或 给任何第三东说念主带来蚀本，基金托管东说念主不承担任何边幅的包袱。   对于在上交所固定收益平台和在深交所抽象公约来去平台来去的、实行“实 时逐笔全额结算”和“T+0”逐笔全额非担保交收的业务，基金管束东说念主应在往明天 额、成交编号）与践诺交收信息一致，并确保有足额头寸用于上述来去。因基金 管束东说念主原因，以致资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公司所形成的损 失由基金管束东说念主承担，包括补偿引起基金托管东说念主其他托管家具交收失败的蚀本以 及补偿因占用基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司最低备付金带来的 利息蚀本。由于基金托管东说念主挑升或要紧罪状导致资金未能实时到账所形成的蚀本 由基金托管东说念主承担，包括补偿给基金管束东说念主、本基金认定的径直蚀本。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管束东说念主合适法律法例、                                  《基 金合同》、本公约的指示不得拖延或断绝奉行。若基金管束东说念主超出上述时辰点给 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主将尽全力配合奉行，但基金托管东说念主不保证 当日概况完成。   来去手续费授权托管东说念主扣收。   （四）基金管束东说念主发送失实指示的情形和处理方法   基金管束东说念主发送失实指示的情形包括指示发送东说念主员无权或突出权限发送指 令及交割信息失实，指示中遑急信息腌臜不清或不全等。基金托管东说念主在履行监督 职能时，发现基金管束东说念主的指示失实时，有权断绝奉行，并实时见告基金管束东说念主 改正。如需驱除指示，基金管束东说念主应出具书面说明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理方法   基金托管东说念主在对基金场内投资指示进行审核时，如发现基金管束东说念主的投资指 令违犯关系基金法例、          《基金合同》、本公约的法律评释，如来去未见效，则不予奉行 独立即见告基金管束东说念主；如来去已见效，则以书面目貌见告基金管束东说念主限期改良， 并解析中国证监会。基金管束东说念主收到见告后应实时查对，并以约定边幅向基金托 管东说念主反馈，由此给基金财产或基金份额捏有东说念主形成的径直蚀本，由基金管束东说念主承 担补偿包袱。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管束东说念主的投资指 令有可能违犯法律法例、《基金合同》、本公约的法律评释，应暂缓奉行指示，见告 基金管束东说念主改正。如若基金管束东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权拒不奉行并向中国 证监会解析。   （六）基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示奉行的处理方法   基金管束东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限内执 行。基金托管东说念主正确奉行基金管束东说念主发送的有用指示，基金财产发生蚀本的，基 金托管东说念主不承担任何边幅的包袱。在平日业务受理渠说念和指示法律评释的时辰内，因 基金托管东说念主原因未能实时或正确奉行正当合规的有用指示而导致基金财产受损 的，基金托管东说念主欢跃担相应的包袱，但因不可抗力原因的情况除外。   （七）被授权东说念主的更换   基金管束东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前至少一个责任 日，使用传真或其他基金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商一致共同阐发的方式，向 基金托管东说念主发出被授权东说念主变更见告，被授权东说念主变更见告应加盖基金管束东说念主公章并由基 金管束东说念主法定代表东说念主或其授权代表签署。若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。 提供新的被授权东说念主的姓名、权限、预留印鉴和签章样本，注明启用日历，同期电 话见告基金托管东说念主。被授权东说念主变更见告自其上头注明的启用日历起运转见效,该 见效时辰不得早于基金托管东说念主收到被授权东说念主变更见告并经电话阐发的时点。如早 于，则以基金托管东说念主收到被授权东说念主变更见告并经电话阐发的时点为被授权东说念主变更 见告的见效时辰。基金管束东说念主在而后十个责任日内将被授权东说念主变更见告的原件送 交基金托管东说念主。基金托管东说念主收到的传真件或扫描件与过后收到的原件不一致的， 以基金托管东说念主收到的传真件或扫描件为准。   如若基金管束东说念主照旧驱除或转换对指示发送东说念主员的授权，况且书面见告基金 托管东说念主，况且基金托管东说念主根据本公约阐发后，则对于在变更见告的启用日历后该 指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管束东说念主不承担包袱。 七、来去及清理交收安排   （一）选拔代理证券、期货生意的证券、期货筹谋机构的规范和方法   基金管束东说念主负责选拔代理本基金证券、期货生意的证券、期货筹谋机构。   基金管束东说念主应代表基金与被选拔的证券筹谋机构签订来去单元租用公约。基 金管束东说念主应实时将基金来去单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书 面目貌见告基金托管东说念主，并在法定信息裸露公告中裸露相干内容。   基金管束东说念主负责选拔代理本基金国债期货来去的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的相干法律评释奉行，若无明确规 定的，可参照关系证券生意、证券筹谋机构选拔的法律评释奉行。   （二）基金清理交收的时辰和方法  接纳托管东说念主结算模式。本基金投资于证券发生的整个场内、场酬酢易的资金 清理交割，由基金托管东说念主负责根据相干登记结算公司的结算法律评释办理。根据《中 国证券登记结算有限包袱公司结算备付金管束办法》，在每月前 3 个责任日内， 中国证券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的最低结算备付金、结算保证金限 额进行再行核算、调理。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司调理最低 结算备付金、结算保证金当日，在资金调遣表中响应调理后的最低备付金和结算 保证金。基金管束东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算 有限包袱公司笃定的践诺最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调 整所需的现款头寸。基金托管东说念主负责基金生意证券的清理交收。场内资金结算由 基金托管东说念主根据中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由 基金托管东说念主根据基金管束东说念主的来去划款指示具体办理。实行场内 T+0 非担保交 收的资金清理按照基金托管东说念主的相干法律评释经过奉行。家具销户时备付金、保证金 资金划回事宜应遵从中国证券登记结算有限包袱公司关系法律评释。   如若因为基金托管东说念主挑升或罪状在清理上形成基金财富的蚀本，应由基金托 管东说念主负责补偿基金的蚀本；如若因为基金管束东说念主未预预知告基金托管东说念主加多来去 单元，以致基金托管东说念主吸收数据不完竣，形成清理差错的包袱由基金管束东说念主承担； 如若因为基金管束东说念主未预预知告需要单独结算的来去，形成基金财产蚀本的由基 金管束东说念主承担；如若由于基金管束东说念主违犯法律法例、来去法律评释的法律评释进行超买、 超卖等原因形成基金投资清理珍重和风险，基金托管东说念主发现后应立即见告基金管 理东说念主，由基金管束东说念主负责惩处，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的 其他财富形成的径直蚀本由基金管束东说念主承担。   基金管束东说念主应采取合理要领，确保 T 日日终有实足的资金头寸完成 T+1 日 的投资来去资金结算；如因基金管束东说念主原因导致资金头寸不足，基金管束东说念主应于 T+1 日 12:00 前实时补足透提款项，确保在 T+1 日 12:00 之前有实足的资金头寸 用于中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。如若 未遵从上述法律评释备足资金头寸，影响基金财富的清理交收及基金托管东说念主与中国证 券登记结算有限包袱公司之间的一级清理，由此给基金托管东说念主、基金财富及基金 托管东说念主托管的其他财富形成的径直蚀本由基金管束东说念主负责。   基金管束东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金管束东说念主发送的划款指示时，基金托 管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东说念主有权断绝基金管束东说念主发送的划款指示，但应实时见告基金管束东说念主。基金管束东说念主 在发送划款指示时应充分接头基金托管东说念主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足 的情况下，基金托管东说念主对基金管束东说念主合适法律法例、基金合同、本公约的指示不 得拖延或断绝奉行。   （三）基金管束东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和来去纪录的查对   对基金的来去纪录，由基金管束东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。逐日对外披 露千般基金份额净值之前，必须保证今日整个践诺来去纪录与基金管帐账簿上的 来去纪录透顶一致。如若践诺来去纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核 算不完竣或不确凿，由此导致的蚀本由基金的管帐包袱方承担。基金管束东说念主每一 往明天以两边招供的方式在当日整个来去达成后，将编制的基金资金、证券账目 传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，每月月末相干各方如期进行账实查对。   基金托管东说念主应按如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账方式进行账目查对。   （四）申购、赎回、转机的资金清理和数据传递的时辰、方法及托管公约 当事东说念主的包袱界定   （1）基金份额申购、赎回的阐发和清事理基金管束东说念主或其请托的登记机构 负责。   （2）基金管束东说念主应将每个绽开日的申购、赎回、转机绽开式基金的数据传 送给基金托管东说念主。基金管束东说念主搪塞传递的申购、赎回、转机绽开式基金的数据真 实性、准确性、完竣性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况 并根据基金管束东说念主指示实时划付赎回及转出款项。   （3）为恬逸基金份额申购、赎回、转机资金汇划的需要，由基金管束东说念主开 立资金清理的专用注册登记账户，该基金注册登记账户由登记机构管束。基金托 管账户与基金注册登记账户间的资金结算遵从“全额清理、净额交收”的原则，基 金托管账户与注册登记账户间实行轧差交收结算方式。当存在托管账户净应收额 时，基金管束东说念主应在 T 日(资金交收日)15:00 之前从基金注册登记账户划到基金 托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即见告基金管束东说念主；当存在托管账户净 应付额时，基金管束东说念主应在 T 日 10：00 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基 金托管东说念主按基金管束东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基 金注册登记账户，基金托管东说念主在资金划出后立即见告基金管束东说念主。   当存在托管账户净应付额时，如托管账户有实足的资金，基金托管东说念主应按时 拨付；因托管账户莫得实足的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主 应实时见告基金管束东说念主。   （五）基金收益分派的清理交收安排   （1）基金管束东说念主决定收益分派决策并见告基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 后公告。   （2）基金托管东说念主和基金管束东说念主对基金收益分派进行账务处理并查对后，基 金管束东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管束东说念主指定账户。   （3）基金管束东说念主不才达分成款支付指示时，应给基金托管东说念主留出必需的划 款时辰。 八、基金财富净值野心和管帐核算   （一）基金财富净值及基金份额净值的野心与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。千般基金份额的基金 份额净值是指估值日该类基金份额的基金财富净值除以估值日该类基金总份额 后的价值。基金份额净值的野心保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位舍去， 由此产生的纰缪计入基金财富。基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精 度济急调理机制。法律法例另有法律评释的，从其法律评释。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辩野心基金份额净值。   基金管束东说念主每个估值日野心基金财富净值、千般基金份额的基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按法律评释公告。但基金管束东说念主根据法律法例或基金合同的法律评释 暂停估值时除外。   基金管束东说念主应每估值日对基金财富估值，估值原则应合适《基金合同》、                                  《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的指默示见》相配他法律、法例的法律评释。基 金财富净值和千般基金份额的基金份额净值由基金管束东说念主负责野心，基金托管东说念主 复核。基金管束东说念主应于每个估值日来去达成后野心当日的基金财富净值和千般基 金份额的基金份额净值并以两边约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 野心成果复核后，将复核成果以两边约定的方式反馈给基金管束东说念主，由基金管束 东说念主按约定对基金净值信息赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1） 证券来去所上市的有价证券的估值   a) 来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有法律评释的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   b) 来去所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时期笃定公允价值。 来去所上市的财富撑捏证券，接纳估值时期笃定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2） 基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （3） 初次公设备行未上市的债券，接纳估值时期笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4） 天下银行间债券商场来去的债券、财富撑捏证券等固定收益品种，选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间商场未 上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在彰着各异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5） 统一债券同期在两个或两个以上商场来去的，按债券所处的商场分辩 估值。   （6） 捏有的银行如期入款或见告入款以本金列示，根据入款公约列示的利 息总数或约定利率每天然日计提利息。   （7） 本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往明天后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往明天结 算价估值。   （8） 如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9） 当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错接纳舞动订价机制以 确保基金估值的公说念性。   （10） 相干法律法例以及监管部门有强制法律评释的，从其法律评释。如有新增事 项，按国度最新法律评释估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的法律评释或者未能充分心气基金份额捏有东说念主利益时，应立即见告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关系法律法例，基金财富净值野心和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的野心成果对外赐与公布。   （二）估值失实的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、安妥、合理的要领确保基金财富估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值失实时，视为该类基金份额净值失实。   本基金运作过程中，如若由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自己的异常形成估值失实，导致其他当事东说念主遭逢蚀本的，异常 的包袱东说念主应当对由于该估值失实遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直蚀本按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：辛苦汇报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成蚀本机，估值失实包袱方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担； 由于估值失实包袱方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成蚀本的，由估 值失实包袱方对径直蚀本承担补偿包袱；若估值失实包袱方照旧积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实包袱方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进行阐发，确保估值失实已得 到更正；   （2）估值失实的包袱方对关系当事东说念主的径直蚀本负责，不对盘曲蚀本负责， 况且仅对估值失实的关系径直当事东说念主负责，不对第三方负责；   （3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实包袱方仍搪塞估值失实负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不整个返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益蚀本（“受损方”），则估值失实责 任方应补偿受损方的蚀本，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求请托欠妥得利的权柄；如若赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的欠妥 得利返还的总和高出其践诺蚀本的差额部分支付给估值失实包袱方；   （4）估值失实调理接纳尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因笃定估值失实的包袱方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的蚀本 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的包袱方进行 更正和补偿蚀本；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现失实时，基金管束东说念主应当立即赐与改良，通报 基金托管东说念主，并采取合理的要领精明蚀本进一步扩大。   （2）失实偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法律评释的，从其法律评释处理。   当基金份额净值野心差错给基金和基金份额捏有东说念主形成蚀本需要进行补偿 时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的包袱，经阐发后按 以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金管帐包袱方由基金管束东说念主担任，与本基金关系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分接洽后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的建 议奉行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的蚀本，由基金管束东说念主负责赔付。   （2）若基金管束东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 由此给基金份额捏有东说念主形成蚀本的，应根据法律法例的法律评释对投资者或基金支付 补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照 异常进度各自承担相应的包袱，基金管束东说念主和基金托管东说念主有权向赢得欠妥得利之 主体见地返还欠妥得利。   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心成果，天然屡次重 新野心和查对或对基金管束东说念主接纳的估值方法，尚不可达成一致时，为幸免不可 按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的野心成果对外公布。由此给基金 份额捏有东说念主和基金财产形成的蚀本，不由基金托管东说念主负责赔付。   基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不看成基金财富估值失实处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货来去所及登记结算公司发送的数据错 误等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、安妥、合理的要领进行 查抄，但未能发现失实的，由此形成的基金财富估值失实，基金管束东说念主和基金托 管东说念主罢职补偿包袱。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的要领破除或 减弱由此形成的影响。   基金财富净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管束东说念主应于每个估值日来去达成后野心当日的基金财富净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心成果复核阐发后发送给基金 管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值赐与公布。      （三）暂停估值的情形  （1）基金投资所波及的证券、期货来去商场遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；  （2）因不可抗力以致基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值 时；  （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐发后，基金管束东说念主应当暂停估值；  （4）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。      （四）基金管帐轨制  按国度关系部门制定的管帐轨制奉行。   （五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的统一记 账方法和管帐处理原则，分辩独处时建树、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。   （六）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个往明天查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并改良，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金管束东说念主的账 册为准。   （七）基金如期解析的编制和复核   基金管束东说念主应当在每年达成之日起三个月内，编制完成基金年度解析，将年 度解析登载在法律评释网站上，并将年度解析提醒性公告登载在法律评释报刊上。基金年 度解析中的财务管帐解析应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》法律评释的管帐师事 务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年达成之日起两个月内，编制完成基金中期解析，将 中期解析登载在法律评释网站上，并将中期解析提醒性公告登载在法律评释报刊上。   基金管束东说念主应当在季度达成之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度解析， 将季度解析登载在法律评释网站上，并将季度解析提醒性公告登载在法律评释报刊上。   基金合同见效不足 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度解析、中期报 告或者年度解析。   基金管束东说念主应当在基金年度解析和中期解析中裸露基金组合股产情况相配 流动性风险分析等。   如解析期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期解析“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下裸露该投资者的类别、解析期末捏有份额及占比、解析 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度关系法律评释为准。   基金托管东说念主在对季度解析、中期解析或年度解析复核完了后，不错出具复核 阐发书（盖章）或以其他两边约定的方式阐发以备有权机构对相干文献审核查抄。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据捏有基金份额的数目按比例 向基金份额捏有东说念主进行分派。   （一）基金收益分派应该合适基金合同中收益分派原则的法律评释，具体法律评释如 下： 每年收益分派次数最多为 12 次，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益 分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额捏有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分辩选拔不同的分成方式。选拔采取红利再投资边幅的，红 利再投资的份额免收申购费。统一投资东说念主在统一销售机构捏有的统一类别的基金 份额只可选拔一种分成方式； 面值；即基金收益分派基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分派金额后不可低于该类基金份额的面值； 不同。统一类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额捏有东说念主利益无践诺性不利影响的情况下，基金管束东说念主可在法律 法例允许的前提下酌情调理以上基金收益分派原则，此项调理不需要召开基金份 额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在法律评释绪论公告。      （二）基金收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 裸露办法》的关系法律评释在法律评释绪论公告。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的野心方法，依照《业务法律评释》奉行。      （三）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法律评释。 十、基金信息裸露      （一）守密义务   基金托管东说念主和基金管束东说念主应按法律法例、基金合同的关系法律评释进行信息披 露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按照《基金法》、《基金合 同》、《信息裸露办法》、《流动性风险管束法律评释》及中国证监会对于基金信息 裸露的关系法律评释进行裸露除外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对公开裸露前的基金信 息、从对方赢得的业务信息相配他不宜公开裸露的基金信息应予守密，不得向任 何第三方表露。法律法例另有法律评释的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金管束东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务：   （1）非因基金管束东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被裸露、表露或公 开；   （2）基金管束东说念主和基金托管东说念主为遵命和效用法院判决、仲裁裁决或中国证 监会等监管机构的高歌决定所作念出的信息裸露或公开；   （3）基金管束东说念主和基金托管东说念主在要求守密的前提下对自己聘用的外部法律 照管人、财务照管人、审计东说念主员、时期照管人等作念出的必要信息裸露。      （二）基金管束东说念主和基金托管东说念主在基金信息裸露中的职责和信息裸露方法   基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据相干法律法例、《基金合同》的法律评释各自承 担相应的信息裸露职责。基金管束东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、彼 此监督，保证其履行按照法定方式和时限裸露的义务。   本基金信息裸露的文献，包括招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金 家具辛苦选录、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、千般基金份额的基 金份额申购、赎回价钱、如期解析、临时解析、千般基金份额净值和基金份额累 计净值、深入公告、基金份额捏有东说念主大会决议、基金清明白析、投资财富撑捏证 券的信息裸露、投资国债期货的信息裸露及中国证监会法律评释的其他必要的公告文 件，由基金管束东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本公约法律评释对相干解析进行复核。基金年度解析中的财务会 计解析经合适《中华东说念主民共和国证券法》法律评释的管帐师事务所审计后方可裸露。   本基金的信息裸露公告，必须在中国证监会法律评释绪论裸露。      （三）暂停或延伸信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金相干信 息：      （四）基金托管东说念主解析   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的关系法律评释出具基金托管情况解析。 基金托管东说念主解析说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管束东说念主履行《基金合同》 的情况，是基金中期解析和年度解析的组成部分。      （五）信息文本的存放   照章必须裸露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规法律评释将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时辰赢得上述文献的复制件或复印件。基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容透顶一致。 十一、基金用度      （一）基金管束东说念主的管束费   本基金的管束费按前一日基金财富净值的 0.30%的年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内根据管束东说念主指示从基金财产 中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷畴昔天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内根据管束东说念主指示从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）基金销售就业费   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前 一日 C 类基金财富净值的 0.10%的年费率计提。C 类基金份额的销售就业费野心 方法如下：   H＝E×0.10%÷畴昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内根据管束东说念主指示从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （四）基金相干账户开户用度、证券、期货来去用度、基金财产划拨支付的 银行汇划用度、账户神气费、基金合同见效后的与基金相干的信息裸露用度、会 计师费、讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额捏有东说念主大会用度等根据关系法律法 规、基金合同及相应公约的法律评释，列入或摊入当期基金用度。      （五）不列入基金用度的神态   下列用度不列入基金用度： 基金财产的蚀本； 目。   （六）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的法律评释。   （七）如若基金托管东说念主发现基金管束东说念主违犯关系法律法例的关系法律评释和《基 金合同》、本公约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管束东说念主作念出版 面评释，如若基金托管东说念主以为基金管束东说念主无梗直或合理的事理，不错断绝支付。 十二、基金份额捏有东说念主名册的看护   基金管束东说念主可请托登记机构登记和看护基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有 东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册，包括基金召募期达成并阐发认购央求后的基金份额捏 有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、每年终末一 个往明天的基金份额捏有东说念主名册，由登记机构负责编制和看护，并对基金份额捏 有东说念主名册真的凿性、完竣性和准确性负责。   基金管束东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金 份额捏有东说念主名册。   （一）基金管束东说念主于《基金合同》见效日及《基金合同》隔断日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；   （二）基金管束东说念主于基金份额捏有东说念主大会权益登记日后 5 个责任日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；   （三）基金管束东说念主于每年终末一个往明天后 10 个责任日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；   （四）除上述约定时辰外，如若确因业务需要，基金托管东说念主与基金管束东说念主商 议一致后，由基金管束东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名 册。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应分辩看护基金份额捏有东说念主名册，保存期限不少于 式妥善看护基金份额捏有东说念主名册。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额捏有东说念主名 册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守密义务。若基金管束东说念主或基金 托管东说念主由于自己原因无法妥善看护基金份额捏有东说念主名册，应按关系法例法律评释各自 承担相应的包袱。 十三、基金关系文献档案的保存   基金管束东说念主应保存基金财产管束业务行动的纪录、账册、报表和其他相干资 料，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相干辛苦。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、基金 账册、管帐解析、来去纪录和遑急合同等，保存期限不少于 15 年，对相干信息 负有守密义务，但司法强制查抄情形及法律法例法律评释的其它情形除外。   基金管束东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东说念主 处。基金管束东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关系的合同、公约传真 给基金托管东说念主。   基金管束东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主吸收基金 的关系文献。 十四、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换      （一）基金管束东说念主的更换   （1）基金管束东说念主职责隔断的条件   有下列情形之一的，基金管束东说念主职责隔断：   （2）基金管束东说念主的更换方法   原基金管束东说念主职责隔断后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金管 理东说念主。在新基金管束东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金管束东说念主。 的基金管束东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金管束东说念主； 捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在法律评释绪论公告； 料，实时向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念支配理基金管束业务的嘱咐手续，临 时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主应实时吸收。临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管束东说念主关系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   （1）基金托管东说念主职责隔断的条件   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   （2）基金托管东说念主的更换方法   原基金托管东说念主职责隔断后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金托 管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在法律评释绪论公告； 辛苦，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管束东说念主查对 基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。      （三）基金管束东说念主与基金托管东说念主同期更换   原基金管束东说念主和基金托管东说念主分辩按上述方法职责隔断后，基金份额捏有东说念主大 会需在六个月内选任新基金管束东说念主和基金托管东说念主。在新基金管束东说念主和基金托管东说念主 产生前，中国证监会可指定临时基金管束东说念主和基金托管东说念主。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管束东说念主和基金托管 东说念主； 托管东说念主应在更换基金管束东说念主和基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在法律评释绪论上取悦公告。   （四）新基金管束东说念主或临时基金管束东说念主吸收基金管束业务，或新基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金管束东说念主或原基金托管 东说念主应络续履行相干职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成挫伤的行 为。原基金管束东说念主或基金托管东说念主在络续履行相干职责时期，仍有权按照基金合同 及本公约的法律评释收取基金管束费或基金托管费。 十五、不容行动   本公约项下的基金管束东说念主和基金托管东说念主不得存在以下情况或从事以下行动：   （一）《基金法》不容的行动。   （二）除非法律法例及中国证监会另有法律评释，托管公约当事东说念主用基金财产从 事《基金法》不容的投资或行动。   （三）除《基金法》相配他关系法例、                   《基金合同》及中国证监会另有法律评释， 基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自己和任何第三东说念主谋取利益。   （四）基金管束东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按关系法例法律评释 的方式公开裸露的信息，对他东说念主表露。   （五）基金管束东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。   （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主奉行指示留出实足时辰的情况下，基 金托管东说念主对基金管束东说念主合适法律法例、                 《基金合同》、本公约的指示拖延或断绝执 行。   （七）基金托管东说念主暗自动用或刑事包袱基金财产，但基金托管东说念主根据基金管束东说念主 的正当指示、《基金合同》或托管公约的法律评释进行刑事包袱的除外。   （八）基金管束东说念主与基金托管东说念主为统一东说念主，相互出资或者捏有股份。基金托 管东说念主、基金管束东说念主在行政上、财务上不相互独处，其高等基金管束东说念主员或其他从 业东说念主员相互兼职。   （九）《基金合同》投资限度中不容投资的行动。   （十）法律法例、《基金合同》和本公约不容的其他行动。   法律法例和监管部门取消或变更上述不容性法律评释的，如适用于本基金，则本 基金不受上述相干限度或以变更后的法律评释为准。 十六、基金托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的法律评释有任何残害。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管公约的隔断   发生以下情况，本公约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被驱除、收歇，被照章取消基金托管资历或因 其他事由形成其他基金托管东说念主接纳基金财产；   （3）基金管束东说念主斥逐、照章被驱除、收歇，被照章取消基金管束资历或因 其他事由形成其他基金管束东说念主接纳基金管束权；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例法律评释 的隔断事项。   （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理小组   在基金财产清理组接纳基金财产之前，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本公约的法律评释络续履行保护基金财富安全的职责。 成立清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》法律评释的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （2）基金财产清理方法 告出具法律意见书；   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限度而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的整个剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   （5）基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清明白析经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法律评释的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清明白析报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 解析登载在法律评释网站上，并将清明白析提醒性公告登载在法律评释报刊上。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。 十七、负约包袱   （一）基金管束东说念主或基金托管东说念主不履行本公约或履行本公约不合适约定的， 应当承担负约包袱。   （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的法律评释或者本托管公约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损 害的，应当分辩对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基 金份额捏有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿包袱，对蚀本的补偿，仅限于径直 蚀本。一方承担连带包袱后有权根据另一方异常进度向另一方追偿。可是发生下 列情况，当事东说念主免责：   （1）不可抗力；   （2）基金管束东说念主和/或基金托管东说念主按照其时有用的法律法例或中国证监会的 法律评释看成或不看成而形成的蚀本等；   （3）基金管束东说念主由于按照《基金合同》法律评释的投资原则期骗或不期骗其投 资权而形成的蚀本等。   如若由于本公约一方当事东说念主（“负约方”）的负约行动给基金财富或基金投资 者形成蚀本，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金财富或基金投资者的蚀本， 则守约方有权向负约方追索由此遭逢的整个径直蚀本。   当事东说念主一方负约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要的要领， 奋力精明蚀本的扩大。莫得采取安妥要领以致蚀本进一步扩大的，不得就扩大的 蚀本要求补偿。非负约方因精明蚀本扩大而支拨的合理用度由负约方承担。   由于基金管束东说念主、基金托管东说念主不可箝制的要素导致业务出现差错，基金管束 东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、安妥、合理的要领进行查抄，可是未能发现 该失实的，由此形成基金财富或基金投资者蚀本，基金管束东说念主和基金托管东说念主罢职 补偿包袱。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的要领破除或减弱由此 形成的影响。   （三）托管公约当事东说念主违犯托管公约，给另一方当事东说念主形成蚀本的，欢跃担 补偿包袱。   （四）由于基金管束东说念主未按照关系法律法例的法律评释及《基金合同》和本公约 约定履行必要的审查、裸露及解析义务，导致基金托管东说念主未能有用履行监督行动 的，基金托管东说念主不因此承担任何包袱。   （五）负约行动虽已发生，但本公约概况络续履行的，在最大限制地保护基 金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本公约。   （六）本公约所指蚀本均为径直蚀本。 十八、争议惩处方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关系的一切争议，应经友好 协商惩处。如经友好协商未能惩处的，两边当事东说念主任何一方有权将争议提交深圳 国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁法律评释进行仲裁。仲裁所在为深 圳市，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有继续力。除非仲裁裁决另有 法律评释，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，络续针织、 勤奋、遵法地履行《基金合同》和本公约法律评释的义务，神气基金份额捏有东说念主的合 法权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之主见，不包括香港尽头行政区、 澳门尽头行政区和台湾地区法律）统率。 十九、基金托管公约的效力   （一）基金管束东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管公约 草案，应经托管公约当事东说念主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授 权代表署名，公约当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。   托管公约以中国证监会注册的文本为素雅文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效 之日起见效。基金托管公约的有用期自其见效之日起至基金财产清理成果报中国 证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管公约自见效之日起对托管公约当事东说念主具有同等的法律继续 力。  （四）基金托管公约一式六份，除上报关系监管机构一式两份外，基金管束 东说念主和基金托管东说念主分辩捏有两份，每份具有同等的法律效力。 二十、其他事项  本公约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关系法律法例等法律评释协商办理。 【本页为《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金托管公约》签署页，无正 文】   基金管束东说念主：景顺长城基金管束有限公司   法定代表东说念主或授权代表：   签订时辰：     年   月    日   基金托管东说念主：中原银行股份有限公司   法定代表东说念主或授权代表：   签订时辰：     年   月    日   签订所在：